| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||
| Saldo Awal Kas | ||
| Kas di Tangan | 31.956.800 | |
| Kas Masuk | ||
| Kas dari Iuran Rutin Jumat | 41.817.000 | |
| Kas dari Infaq | - | |
| Kas dari Shodaqoh | 20.199.000 | |
| Kas dari Zakat | 2.890.000 | |
| Kas dari Wakaf | - | |
| Kas dari Pendapatan Lainnya | 1.170.000 | |
| Kas Keluar | ||
| Kas untuk membayar Insentif Marbot | 1.000.000 | |
| Kas untuk membayar Insentif Imam dan Khutbah Jumat | 200.000 | |
| Kas untuk membayar Insentif lainnya | 1.350.000 | |
| Kas untuk membayar Listrik, air, dan telepon | - | |
| Kas untuk membayar pembelian bahan habis pakai | 1.745.000 | |
| Kas untuk membayar Kegiatan Keagamaan | 6.863.000 | |
| Kas untuk membayar Pemeliharaan | - | |
| Kas untuk membayar Lain-lain | 1.105.000 | |
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) DARI OPERASI | 85.769.800 | |
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) INVESTASI | ||
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) PENDANAAN | ||
| SALDO AKHIR KAS - JUNI 2023 | 85.769.800 | |