| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||
| Saldo Awal Kas | ||
| Kas di Tangan | 17.107.800 | |
| Kas Masuk | ||
| Kas dari Iuran Rutin Jumat | 4.236.000 | |
| Kas dari Infaq | - | |
| Kas dari Shodaqoh | 5.750.000 | |
| Kas dari Zakat | - | |
| Kas dari Wakaf | - | |
| Kas dari Pendapatan Lainnya | - | |
| Kas Keluar | ||
| Kas untuk membayar Insentif Marbot | 900.000 | |
| Kas untuk membayar Insentif Imam dan Khutbah Jumat | - | |
| Kas untuk membayar Insentif lainnya | - | |
| Kas untuk membayar Listrik, air, dan telepon | 700.000 | |
| Kas untuk membayar pembelian bahan habis pakai | - | |
| Kas untuk membayar Kegiatan Keagamaan | - | |
| Kas untuk membayar Pemeliharaan | - | |
| Kas untuk membayar Lain-lain | 2.517.000 | |
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) DARI OPERASI | 22.976.800 | |
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) INVESTASI | ||
| ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||
| Kas Masuk | ||
| Kas Keluar | ||
| ALIRAN KAS BERSIH POSITIF ( NEGATIF ) PENDANAAN | ||
| SALDO AKHIR KAS - JANUARI 2023 | 22.976.800 | |